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MODULO DE MOVIMIENTOS DE FONDOS (TESORERIA)

Registro de los movimientos de fondos
Se dan de alta los movimientos financieros: cheques propios y valores a depositar. Es posible dar de baja o modificar movimientos existentes, así como intercalar otros.

Seguimiento de valores de terceros
Se ingresan al sistema los valores (cheques y/o documentos) recibidos de terceros. Permite guardar todos los datos del valor recibido y realizar el seguimiento de los mismos hasta su depósito o entrega.

Conciliación con extractos bancarios
La actividad de conciliación se realiza en forma automática. Se puede emitir un listado con el detalle de las partidas pendientes de conciliación. El sistema genera automáticamente los movimientos de las partidas pendientes.

Información financiera
A través de los listados que brinda el sistema, se puede obtener la siguiente información: Mayores de cuenta, Balances de sumas y saldos, Resúmenes por código de movimientos (Recibo, Orden de Pago, Vale de Caja).
El sistema brinda también información de gestión: proyección de cobranzas de los valores en cartera (considerando o no el clearing), y un listado de los saldos de los Bancos a distintas fechas teniendo en cuenta el día de acreditación de los valores depositados y la fecha de vencimiento de los cheques propios.

Administración de Fondo Fijos
El sistema permite la administración eficiente de la rendición y reposición de los gastos asignados a las cuentas de Fondos Fijos o “Caja Chica” de los diferentes sectores de la empresa.

Otras características

  • El sistema maneja una codificación de cuentas que se relacionan con su correspondiente cuenta contable.
  • Permite vincular cuentas utilizando los Centros de costo del Sistema de Contabilidad.
  • Genera asientos para la Contabilidad.
  • Generación de soportes magnéticos para Bancos de Ordenes de Pago mejorada.